उदाहरण के- एल्गोरिथम व्यापार - रणनीतियों

एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें: अवधारणाओं और उदाहरण एक एल्गोरिथ्म एक कार्य या प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से परिभाषित निर्देशों का एक विशिष्ट सेट है। एल्गोरिथम व्यापार (स्वचालित व्यापार, ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग, या बस एल्गो-ट्रेडिंग) एक प्रोग्राम को चलाने के लिए निर्देशों के एक निर्धारित सेट का पालन करने के लिए प्रोग्राम की प्रक्रिया है, ताकि एक गति और आवृत्ति पर मुनाफा पैदा हो सके, जो कि मानव व्यापारी निर्धारित नियमों का निर्धारित समय, मूल्य, मात्रा या किसी गणितीय मॉडल पर आधारित है। व्यापारी के लिए लाभ के अवसरों के अलावा, अल्गो-ट्रेडिंग बाज़ार को अधिक तरल बनाता है और व्यापारिक गतिविधियों पर भावनात्मक मानव प्रभावों को छोड़कर व्यापार को अधिक व्यवस्थित बनाता है। मान लीजिए कि एक व्यापारी इस सरल व्यापार मानदंड का पालन करता है: जब 50-दिन की चलती औसत 200-दिन चलती औसत से अधिक हो जाती है तो स्टॉक के 50 शेयर खरीदते हैं, स्टॉक के शेयरों को बेचते हैं, जब इसकी 50-दिवसीय चलती औसत 200-दिवसीय चलती औसत दो सरल निर्देशों के इस सेट का उपयोग करना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आसान है जो स्वत: शेयर की कीमत (और चलते औसत सूचक) की निगरानी करेगा और निर्धारित शर्तों को पूरा करते समय ऑर्डर खरीद और बेच देगा। व्यापारी को अब लाइव कीमतों और आलेखों के लिए घड़ी रखने की आवश्यकता नहीं है, या मैन्युअल रूप से ऑर्डर करना एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम स्वचालित रूप से व्यापार अवसरों की पहचान करके, उनके लिए यह करता है। (औसत चलती औसत पर अधिक जानकारी के लिए, देखें: सरल चलती औसत बनाना रुझान स्टैंड आउट।) अलगो-ट्रेडिंग निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है: सर्वोत्तम संभव कीमतों पर निष्पादित ट्रेडों त्वरित और सटीक व्यापार क्रम प्लेसमेंट (जिससे इच्छित स्तर पर निष्पादन की उच्च संभावना) ट्रेडों महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तनों से बचने के लिए समयबद्ध लेनदेन की लागत कम हो रही है (नीचे कार्यान्वयन की कमी का उदाहरण देखें) कई बाजार परिस्थितियों पर एक साथ स्वचालित जांच ट्रेडों को रखने में मैन्युअल त्रुटियों का कम जोखिम उपलब्ध ऐतिहासिक और वास्तविक समय डेटा के आधार पर अल्टेरिथ्म बैकटेस्ट कम भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों के आधार पर मानव व्यापारियों द्वारा गलतियों की संभावना वर्तमान दिन अलगो-व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) है, जो कई बाजारों में बहुत तेजी से गति और कई फैसलों में बड़ी संख्या में ऑर्डर देने पर पूंजीकरण करने का प्रयास करता है पैरामीटर, पूर्व-क्रमादेशित निर्देशों के आधार पर। (उच्च आवृत्ति व्यापार पर अधिक जानकारी के लिए, देखें: उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग (एचएफटी) फर्मों की रणनीतियां और रहस्य) अलगो-ट्रेडिंग का उपयोग व्यापार और निवेश गतिविधियों के कई रूपों में किया जाता है, जिनमें निम्न शामिल हैं: लंबी अवधि के निवेशकों से मिड या खरीदने वाली पार्टियों (पेंशन फंड) , म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों) जो स्टॉक में बड़ी मात्रा में खरीदते हैं लेकिन असतत, बड़े मात्रा में निवेश के साथ स्टॉक की कीमतों को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। लघु अवधि के व्यापारियों और साइड प्रतिभागियों को बेचते हैं (बाजार निर्माताओं सट्टेबाजों और मध्यस्थता) इसके अलावा स्वचालित व्यापार निष्पादन से लाभ, बाजार में विक्रेताओं के लिए पर्याप्त तरलता पैदा करने में अल्गो-ट्रेडिंग एड्स। व्यवस्थित व्यापारियों (प्रवृत्ति अनुयायी, जोड़े व्यापारियों, हेज फंड आदि।) अपने व्यापार नियमों को प्रोग्राम करने में अधिक कुशल पाते हैं और प्रोग्राम को स्वचालित रूप से दोहराएं। एल्गोरिथम व्यापार मानव व्यापारियों के अंतर्ज्ञान या वृत्ति के आधार पर तरीकों की तुलना में सक्रिय व्यापार के लिए एक अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों एल्गोरिथम व्यापार के लिए कोई भी रणनीति बेहतर आय या लागत में कमी के संदर्भ में एक पहचान योग्य अवसर की आवश्यकता है। एल्गो-ट्रेडिंग में निम्न सामान्य व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग किया जाता है: सबसे आम एल्गोरिथम व्यापार रणनीतियों चलती औसत में रुझान का पालन करती हैं। चैनल ब्रेकआउट मूल्य स्तर आंदोलनों और संबंधित तकनीकी संकेतक ये एल्गोरिथम व्यापार के जरिए कार्यान्वित करने के लिए सबसे सरल और आसान रणनीति हैं क्योंकि इन रणनीतियों में कोई पूर्वानुमान या मूल्य पूर्वानुमान बनाने शामिल नहीं है वांछनीय प्रवृत्तियों की घटनाओं के आधार पर ट्रेडों की शुरुआत की जाती है। जो पूर्वानुमानित विश्लेषण की जटिलता में न आने के एल्गोरिदम के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए आसान और सरल हैं। उपर्युक्त उदाहरण के 50 और 200 दिनों की चलती औसत रणनीति के बाद एक लोकप्रिय प्रवृत्ति है। (प्रवृत्ति व्यापार रणनीतियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए: रुझानों पर कैपिटलिंग के लिए सरल नीतियां देखें।) एक बाजार में कम कीमत पर दोहरी सूचीबद्ध स्टॉक खरीदना और एक साथ दूसरे बाजार में एक उच्च कीमत पर इसे बेचकर जोखिम विभक्त लाभ के रूप में मूल्य विभेद प्रदान करता है या मध्यस्थता वायदा उपकरणों की तुलना में शेयरों के लिए इसी ऑपरेशन को दोहराया जा सकता है, क्योंकि समय-समय पर कीमत भिन्नता मौजूद होती है। ऐसे मूल्य विभेदों को पहचानने और ऑर्डर देने के लिए एक एल्गोरिथ्म लागू करना कुशल तरीके से लाभदायक अवसरों की अनुमति देता है। इंडेक्स फंड ने अपने संबंधित बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर उनकी होल्डिंग्स लाने के लिए पुन: संतुलन की अवधि निर्धारित की है। यह एल्गोरिथम व्यापारियों के लिए लाभदायक अवसर पैदा करता है, जो इंडेक्स फंड से पहले पुनर्वित्त करने से पहले, इंडेक्स फंड में शेयरों की संख्या के आधार पर 20-80 आधार अंकों के मुनाफे की पेशकश करने वाले अपेक्षित ट्रेडों को कैपिटल करते हैं। समयबद्ध निष्पादन और सर्वोत्तम मूल्य के लिए एल्गोरिथम व्यापार प्रणाली के माध्यम से इस तरह की ट्रेडों की शुरुआत की जाती है। बहुत सारे साबित गणितीय मॉडल, जैसे डेल्टा-तटस्थ व्यापार रणनीति, जो विकल्पों के संयोजन और इसके अंतर्निहित सुरक्षा पर व्यापार की अनुमति देते हैं। जहां ट्रेडों को सकारात्मक और नकारात्मक डेल्टा ऑफसेट के लिए रखा जाता है ताकि पोर्टफोलियो डेल्टा शून्य पर बनाए रखा जा सके। मतलब उत्क्रमण रणनीति इस विचार पर आधारित है कि परिसंपत्ति की उच्च और निम्न कीमतें एक अस्थायी घटना हैं जो समय-समय पर अपने औसत मूल्य में वापस आ जाती हैं। मूल्य सीमा को परिभाषित करना और परिभाषित करना और उस पर आधारित एल्गोरिथम को कार्यान्वित करना जिससे कि ट्रेडों को अपनी परिभाषित सीमा में और बाहर परिसंपत्ति को तोड़ने के समय स्वचालित रूप से रखा जा सके। वॉल्यूम भारित औसत मूल्य रणनीति बड़े आदेश को तोड़ देती है और स्टॉक विशिष्ट ऐतिहासिक मात्रा प्रोफाइल का उपयोग करके मार्केट को आदेश के गतिशील रूप से निर्धारित छोटे खंडों को रिलीज करती है। इसका उद्देश्य वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) के करीब ऑर्डर करना है, जिससे औसत मूल्य पर लाभ होता है। समय-भारित औसत मूल्य रणनीति एक बड़े ऑर्डर को तोड़ देती है और शुरुआत और समाप्ति समय के बीच समान रूप से विभाजित समय स्लॉट का उपयोग करके बाजार को आदेश के गतिशील रूप से निर्धारित छोटे खंडों को रिलीज करती है। इसका उद्देश्य शुरुआत और समाप्ति समय के बीच की औसत कीमत के करीब ऑर्डर करना है, जिससे बाजार की प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब तक व्यापार आदेश पूरी तरह से भरा नहीं जाता है, तब तक यह एल्गोरिथम परिभाषित भागीदारी अनुपात के अनुसार आंशिक आदेश जारी करता है और बाजारों में कारोबार की मात्रा के अनुसार होता है। संबंधित कदम रणनीति बाजार संस्करणों के उपयोगकर्ता-निर्धारित प्रतिशत पर आदेश भेजती है और शेयर की कीमत उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित स्तरों पर पहुंचने पर इस भागीदारी की दर में वृद्धि या घट जाती है। कार्यान्वयन की कमी की रणनीति का उद्देश्य वास्तविक समय के बाजार को बंद करके एक आदेश के निष्पादन लागत को कम करना है, जिससे आदेश की लागत को बचाया जा सकता है और देरी से चलने वाले निष्पादन के अवसर लागत से लाभान्वित किया जा सकता है। यह रणनीति लक्षित भागीदारी दर को बढ़ाएगी, जब शेयर की कीमत अच्छी तरह से बढ़ेगी और जब शेयर की कीमत प्रतिकूल रूप से घट जाएगी एल्गोरिदम के कुछ विशेष वर्ग हैं जो दूसरी तरफ की घटनाओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, इन सल्फिंग एल्गोरिदम, एक विक्रय पक्ष बाज़ार निर्माता द्वारा उपयोग किए गए हैं, एक विशाल आदेश के खरीद पक्ष पर किसी भी एल्गोरिदम के अस्तित्व की पहचान करने के लिए अंतर्निहित खुफिया है। एल्गोरिदम के माध्यम से इस तरह का पता लगाने से बाज़ार निर्माता बड़े ऑर्डर के अवसरों की पहचान करने में मदद करेगा और उच्च मूल्य पर आदेश भरकर उसे लाभान्वित करने में सक्षम बना देगा। इसे कभी-कभी हाई-टेक फ्रंट-रनिंग के रूप में पहचाना जाता है। (उच्च आवृत्ति व्यापार और धोखाधड़ी के अभ्यासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए: यदि आप ऑनलाइन स्टॉक खरीदते हैं, तो आप एचएफटी में शामिल होते हैं।) एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए तकनीकी आवश्यकताएं कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम लागू करना पिछला हिस्सा है, जो बैकटेस्टिंग के साथ जुड़ता है। चुनौती यह है कि पहचानी गई रणनीति को एक एकीकृत कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया में बदलना जो ऑर्डर देने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की पहुंच है। निम्नलिखित आवश्यक हैं: कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग ज्ञान आवश्यक व्यापारिक रणनीति, भाड़े वाले प्रोग्रामर या प्री-मेड ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी और ऑर्डर देने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच बाजार डेटा फीड तक पहुंच है, जो जगह के अवसरों के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा निगरानी की जाएगी आदेश एक बार निर्मित प्रणाली का समर्थन करने के लिए क्षमता और अवसंरचना, वास्तविक बाज़ारों पर रहने से पहले, बैकटेस्टिंग के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा, एल्गोरिदम में लागू किए गए नियमों की जटिलता के आधार पर यहां एक व्यापक उदाहरण है: रॉयल डच शेल (आरडीएस) एम्स्टर्डम में सूचीबद्ध है स्टॉक एक्सचेंज (एएक्स) और लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई)। आर्बिट्रेज के अवसरों की पहचान करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाने की सुविधा देता है यहां कुछ रोचक टिप्पणियां हैं: यूरो में एईएक्स व्यापार, जबकि एलएसई स्टर्लिंग पाउंड में ट्रेड करता है, एक घंटे के अंतर के कारण, एईईक्स एलएसई से पहले एक घंटे पहले खोलता है, इसके बाद अगले कुछ घंटों के लिए दोनों एक्सचेंजेस कारोबार होता है और उसके बाद केवल एलएसई में ही व्यापार होता है। एईएक्स बंद होने के रूप में आखिरी घंटा क्या हम दो अलग-अलग मुद्राओं में इन दोनों बाज़ारों में सूचीबद्ध रॉयल डच शैल स्टॉक पर मध्यस्थता व्यापार की संभावना का पता लगा सकते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो वर्तमान बाजार मूल्यों को पढ़ सकता है एलएसई और एईएक्स दोनों से मूल्य फ़ीड एक विदेशी मुद्रा दर फ़ीड जीबीपी-यूरो एक्सचेंज रेट ऑर्डर देने की योग्यता जो सही एक्सचेंज के आदेश को रूट कर सकती है ऐतिहासिक मूल्य फ़ीड पर बैक-टेस्टिंग क्षमता कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्न कार्य करना चाहिए: दोनों एक्सचेंजों से आरडीएस स्टॉक की इनकमिंग फीड फीड पढ़ें उपलब्ध विदेशी मुद्रा दरों का उपयोग करना । एक मुद्रा की कीमत दूसरे में परिवर्तित करें यदि एक बड़ा पर्याप्त मूल्य विसंगति (ब्रोकरेज लागत को छूट देना) एक लाभदायक अवसर के लिए मौजूद है, तो कम कीमत वाले एक्सचेंज पर खरीद ऑर्डर करें और उच्चतर विनिमय के लिए ऑर्डर बेचें। यदि आदेश को निष्पादित किया जाता है वांछित, मध्यस्थता का लाभ सरल और आसान होगा, हालांकि, एल्गोरिथम व्यापार का अभ्यास बनाए रखना और निष्पादित करना आसान नहीं है। याद रखें, यदि आप एक एल्गो-जनरेटेड व्यापार रख सकते हैं, तो अन्य बाजार सहभागियों को भी कर सकते हैं। नतीजतन, कीमतों में मिलि में उतार-चढ़ाव - और यहां तक ​​कि माइक्रोसॉन्ड्स भी। उपर्युक्त उदाहरण में, यदि आपके ख़रीदारी व्यापार को निष्पादित किया जाता है, तो क्या होता है, लेकिन व्यापार को बेचने के रूप में बिक्री मूल्य के रूप में नहीं बदलता है, जब आपका ऑर्डर बाजार पर आ जाता है आप एक खुली स्थिति अपने आर्बिट्रेज रणनीति को बेकार में बनाये अतिरिक्त जोखिम और चुनौतियां हैं: उदाहरण के लिए, सिस्टम विफलता जोखिम, नेटवर्क कनेक्टिविटी त्रुटियां, ट्रेड ऑर्डर और निष्पादन के बीच समय-सीमा, और, सबसे महत्वपूर्ण, अपूर्ण एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जितना अधिक जटिल होता है, उतनी कड़े बैकस्टेसिंग की आवश्यकता होती है, इससे पहले कार्रवाई में लाया जाता है। एल्गोरिदम के प्रदर्शन का मात्रात्मक विश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे गंभीर रूप से जांचना चाहिए। सहजता से पैसे बनाने के लिए कंप्यूटर के द्वारा स्वचालन के लिए जाने के लिए एक रोमांचक धारणा है। लेकिन किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम पूरी तरह से परीक्षण किया गया है और आवश्यक सीमा निर्धारित की गई है। विश्लेषणात्मक व्यापारियों को अपने तरीके से प्रोग्रामिंग और निर्माण प्रणालियों को सीखने पर विचार करना चाहिए, सही तरीके से सही रणनीति को लागू करने के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। एगो-ट्रेडिंग का सावधानीपूर्वक उपयोग और गहन परीक्षण लाभदायक अवसर बना सकते हैं। प्रोवेंस एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके पोर्टफोलियो में डिवीविर्ज़िशन की तरह पसंद करते हैं आप कभी भी संभव नहीं सोचते हैं कि हमारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति आपके पोर्टफोलियो को S038P 500 इंडेक्स, डीएएक्स इंडेक्स, और वायदा बाजार सूचकांक, वायदा कारोबार के उपयोग के माध्यम से, या बहुत तरल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। प्रवृत्ति-अनुसरण, काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंग और रेंज बाउंड-चक आधारित रणनीतियां लागू करना, हम अपने ग्राहकों के लिए लगातार रिटर्न प्रदान करने में सक्षम एक व्यवस्थित, अत्यधिक स्वचालित ट्रेडिंग निर्णय प्रक्रिया प्रदान करना चाहते हैं। हम कई एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों की पेशकश करते हैं, जहां सभी एल्गोरिदमिक रणनीतियों को मैन्युअल रूप से ईमेल और एसएमएस टेक्स्ट अलर्ट प्राप्त कर लिया जा सकता है, या यह आपके ब्रोकरेज खाते में स्वचालित रूप से 100 हाथों से मुक्त हो सकता है। यह आप पर निर्भर है और आप किसी भी समय स्वचालित व्यापार को चालू कर सकते हैं ताकि आप हमेशा अपने भाग्य के नियंत्रण में रहें। हमारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों: 1. अधिभार और ओवरस्टोल्ड मार्केट स्थितियों के बीच लघु अवधि की गति, जो किसी भी बाजार की दिशा में संभावित लाभ की अनुमति देकर लंबे और शॉर्ट पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। 2. निम्नलिखित रुझान में या तो दिशा में ऊपर या नीचे विस्तारित बहु महीने की कीमत आंदोलनों का लाभ लेता है। 3. चक्रीय व्यापार एक सीमाबद्ध बावजूद बाजार के दौरान संभावित लाभ की अनुमति देता है। इस रणनीति के साथ तड़का हुआ बाजार की स्थितियों के दौरान कुछ बड़े लाभों का सामना करना पड़ता है। हमारे उत्पाद अलागट्रेड एक सर्वव्यापी व्यापार प्रणाली सेवा है जो गतिशील और मजबूत प्रणाली निर्माण के लिए अद्वितीय एल्गोरिथम व्यापार प्रणाली में ऊपर सूचीबद्ध सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण प्रकार के विश्लेषण को जोड़ती है। अल्गो ट्रेड्स मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियों अपने पोर्टफोलियो को दो तरीकों से विविधता प्रदान करती हैं (1) यह सभी बाजार क्षेत्रों के साथ कुल विविधीकरण के लिए सबसे बड़े स्टॉक इंडेक्स में ट्रेड करता है, (2) यह तीन अद्वितीय विश्लेषण एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों को रोजगार देता है। तीन अद्वितीय व्यापार रणनीतियों कई दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करते हैं और वास्तविक स्थिति लंबाई और आकार में भिन्न होती है। संगत दीर्घकालिक विकास उत्पन्न करें हमारे एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ विवरण 038 दर्शन हम मानते हैं कि एल्गेट्रेड्स एल्गोरिथम व्यापार प्रणाली सब कुछ एक व्यापारी है और निवेशक को लगातार दीर्घकालिक विकास उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमारे अद्वितीय स्वामित्व उपकरण और ट्रेडिंग एल्गोरिदम हमें बाजार 8217 के दिशा-निर्देशों की परवाह किए बिना वित्तीय बाजारों का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। AlgoTrades8217 उन्नत फ़िल्टर प्रत्येक प्रविष्टि, मुनाफा, या रीयल-टाइम में प्लेसमेंट स्तर का मूल्यांकन करने के आधार पर एक टिकट-दर-टिक के आधार पर बाजार की निगरानी करते हैं, इसलिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ट्रेड किया जाता है: सिस्टम जो कि ईएस मिनी वायदा अनुबंध, डैक्स वायदा, दोनों लंबी और छोटी स्थिति के साथ व्यापार करते हैं। इंडेक्स, सेक्टरों और अस्थिरता सूचकांक के कारोबार पर फोकस के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का उपयोग कर कुछ सिस्टम ट्रेड। हमारे पास स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम भी हैं, जो सक्रिय स्टॉक ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। रणनीति के आधार पर ट्रेड्स लंबाई में भिन्नता है सिस्टम श्रेणी के फार्म का दिन मल्टी-हफ्ते के लंबे रुझान व्यापार के लिए व्यापार। किसी पद के निष्पादन के बाद अल्गोटीड्स 8217 नंबर एक प्राथमिकता लाभ को अधिकतम करने और जोखिम कम करने के लिए है। स्थिति मैनेजमेंट का इस्तेमाल हमारे सिस्टम में से प्रत्येक या तो 1 वायदा अनुबंध या एक निश्चित स्थिति का मान मान है अगर यह स्टॉक या ईटीएफ 8217 इसके अलावा फ्यूचर्स ट्रेडिंग या लॉन्गशॉर्ट स्टॉक सिस्टम जैसे कुछ सिस्टम को मार्जिन अकाउंट की आवश्यकता होगी, जबकि एक लंबी ईटीएफ सिस्टम (नियमित और व्युत्क्रम निधि) किसी भी सामान्य स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी प्रणाली सभी पैमाने पर सक्षम हैं, जिसका अर्थ है कि यदि किसी सिस्टम को 10,000 खाता आकार की आवश्यकता होती है और आपके पास 20K खाता है तो आप सिस्टम स्केले 200 को सेट करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने खाते के लिए सही स्थिति आकार का व्यापार कर रहे हैं। खाता आकार की आवश्यकता न्यूनतम व्यापार खाते को हमारे छोटे से सिस्टम के साथ निष्पादित किए जाने वाले ट्रेडों के लिए आवश्यक है, यह एक 10,000 खाता है। हमारी प्रणाली सभी पैमाने पर सक्षम हैं, जिसका मतलब है कि यदि कोई सिस्टम बताता है कि उसे 10,000 खाता आकार की आवश्यकता है और आपके पास 20,000 खाता है तो आप केवल सिस्टम स्केल को 200 में सेट कर देंगे। दूसरी ओर यदि कोई सिस्टम कहता है कि इसकी आवश्यकता है तो 25,000 और केवल आपके पास है 12,500 आप प्रणाली की स्थिति आकार के 50 व्यापार करने के लिए सिस्टम स्केल सेट करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने खाते के लिए सही स्थिति आकार का व्यापार कर रहे हैं। एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जानें अपने खाते का महत्वपूर्ण कारोबार 8211 एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज: प्रत्येक वर्ष शेयर बाजार में एक प्यारी जगह है जहां लाभ का एक बड़ा हिस्सा कुछ महीनों के भीतर उत्पन्न होगा ताकि एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम के प्रति प्रतिबद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण हो कार्यकाल सफलता एल्गोरिथिक ट्रेडिंग रणनीति हमारे अलगोट्रेट्स सिस्टम को विकसित और व्यापार किया गया है जो अपने सिस्टम, व्यापारियों और निवेशकों के चयन समूह के साथ अपनी प्रणाली, बाजारों के जुनून और जीवन शैली को साझा करना चाहते हैं। AlgoTrades टीम के बाजारों में 77 साल का एक संयुक्त अनुभव स्तर है। हमारे संसाधनों के दूर-दराज के दिन के कारोबार, स्विंग ट्रेडिंग, 24-एचआर वायदा कारोबार, स्टॉक, ईटीएफ 8217, और एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों के विकास को दूर करते हैं। हमारे छोटे और कुलीन समूह ने इसे देखा और किया है। हम व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अल्गोट्रेट्स उपलब्ध कराने पर गर्व महसूस करते हैं, जिससे वॉल स्ट्रीट पर पेशेवरों, हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी फर्मों के साथ खेल के मैदान को स्तर की मदद कर सकते हैं। हमारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों कई डेटा बिंदुओं का उपयोग करते हैं, इसके निर्णय लेने और ट्रेडों को पावर करने के लिए। चक्र, मात्रा अनुपात, प्रवृत्तियों, उतार-चढ़ाव, बाजार भावना और पैटर्न की पहचान का उपयोग, पैसा बनाने के लिए हमारे पक्ष में संभावना को दर्शाता है। महत्वपूर्ण अल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीतियां फ्यूचर व्यापारियों के लिए 038 लाभ: जब एक वायदा अनुबंध समाप्ति के करीब है, तो हमारी प्रणाली स्वचालित रूप से सामने या पास के अनुबंध को बंद कर देगी और नए मोर्चे या आसपास के अनुबंध महीने में स्थिति को फिर से स्थापित करेगी। आपके भाग पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है यह एक असली हाथ मुक्त स्वचालित व्यापार रणनीति है। कॉपीराइट 2017 - एल्गोटरैंड्स - स्वचालित एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम सीएफटीसी नियम 4.41 - हाइपोथेटिक या समेकित निष्पादन परिणामों में कई सीमाएं हैं। वास्तविक कार्यक्षमता रिकॉर्ड न करें, सिम्युलेटेड परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, ट्रेडों को निष्पादित नहीं किए जाने के बाद, परिणामों के तहत या प्रभाव के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, यदि किसी भी तरह के बाजार के कारक, जैसे कि लिक्विडिटी की कमी नहीं है। आम तौर पर सिम्युलेटेड ट्रेडिंग प्रोग्राम भी इस तथ्य के प्रति विषय हैं कि उन्हें हिंदशाह के लाभ के साथ तैयार किया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि कोई भी खाता या उस तरह के लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए संभवतः दिखाएगा। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है और न ही निहित है कि एल्गोरिथम व्यापार प्रणाली का उपयोग आय उत्पन्न करेगा या लाभ की गारंटी देगा। वायदा कारोबार और ट्रेडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स से जुड़े नुकसान का एक बड़ा खतरा है। फ़्यूचर्स ट्रेडिंग और ट्रेडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नुकसान का एक बड़ा जोखिम शामिल है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये परिणाम नकली या काल्पनिक प्रदर्शन परिणामों पर आधारित होते हैं जिनमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड में दिखाए गए परिणामों के विपरीत, ये परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इन व्यापारों को वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया है, इन परिणामों में कुछ बाजार कारक, जैसे तरलता की कमी जैसे प्रभाव के लिए अधिक या अधिक मुआवजा हो सकता है। सामान्य रूप से नकली या काल्पनिक व्यापारिक कार्यक्रम भी इस तथ्य के अधीन हैं कि उन्हें आश्रम के लाभ के साथ बनाया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को दिखाया जा रहा है जैसे लाभ या हानि प्राप्त करने की संभावना है या हो सकता है। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी किसी विशेष निवेशक निवेश के उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और जरूरतों के बिना तैयार की गई है और आगे की सलाह देते हैं कि ग्राहकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से विशिष्ट सलाह प्राप्त किए बिना किसी भी जानकारी पर कार्य न करें, प्राथमिक आधार के रूप में वेबसाइट से जानकारी पर भरोसा न करें। अपने निवेश के फैसले के लिए और अपने स्वयं के जोखिम प्रोफाइल, जोखिम सहनशीलता और अपने स्वयं के नुकसान के नुकसान पर विचार करने के लिए - Enfold WordPress थीम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग डिजाइन पद्धति द्वारा संचालित एल्गोरिथम व्यापार के लिए हमारे दृष्टिकोण अपेक्षाकृत सरल है। हम स्वीकार करते हैं कि कोई भी 100 सटीकता के साथ बाजार की दिशा का अनुमान नहीं लगा सकता है। हम क्या जानते हैं कि एक माह से महीने के आधार पर बाजार बंद हो जाएगा, या तो जोरदार, मजबूत नीचे या कहीं और (किनारे बाजार) के बीच में बंद हो जाएगा यह हमारी राय है, कि सबसे मजबूत प्रणाली एक है जो कई असंसठित एल्गोरिदम का कारोबार करती है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट बाजार स्थिति को लक्षित करता है। इस तरह की पद्धति केवल व्यवहार्य है, यदि विपरीत बाजार स्थितियों में एल्गोरिदम में छोटे लाभ या छोटे नुकसान होते हैं इसलिए, हमारे रैंपडी प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य विपरीत बाज़ार स्थितियों के दौरान नुकसान को कम करना है। जैसा कि आप हमारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग डिजाइन पद्धति की समीक्षा करते हैं, कृपया हमारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने से पहले शामिल जोखिमों पर विचार करें। ट्रेडिंग फ्यूचर एप विकल्प को हानि का महत्वपूर्ण जोखिम है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह वीडियो, हमारे लीड डेवलपर 8211 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बहुत विस्तार से एल्गोरिदमिक ट्राइडिंग में उपयोग की गई डिजाइन पद्धति। बाजार राज्यों को परिभाषित करना हमारे विश्लेषण को चलाने में पहला कदम यह निर्धारित करना था कि इसका मतलब 8220 से सशक्त रूप से 8221, 8220 डाउन 8221 या 8220 सेडेववे 8221 हो। हालांकि यह विश्लेषण दैनिक, साप्ताहिक या मासिक किया जा सकता है। हमने मासिक डेटा का उपयोग करते हुए प्रारंभिक विश्लेषण चलाने का निर्णय लिया। हमारा लक्ष्य था कि एसएमपी 5008217 के मासिक प्रदर्शन को तीन श्रेणियों में अलग करना, मासिक प्रदर्शन के बराबर वितरण पर आधारित था। निम्न तालिका दर्शाती है कि हम प्रत्येक श्रेणी या बाज़ार स्थिति को कैसे परिभाषित करते हैं यह आंकड़ा एसएपीपी 500 की मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट से लिया गया था, जो महीने के पहले दिन खरीदा था और अक्टूबर 2003 से अक्टूबर 2016 तक प्रत्येक माह के लिए 8211 महीने के आखिरी दिन को बेचा जाता है। हमारी रणनीति प्रत्येक में कैसे करती है बाजार की स्थिति निम्नलिखित तालिका में एल्गोरिदमिक ट्राइडिंग द्वारा की गई प्रत्येक एल्गोरिदम की तुलना पिछले खंड में परिभाषित तीन बाजार स्थितियों में से प्रत्येक की तुलना में होती है। इस तालिका का इरादा यह दर्शाता है कि प्रत्येक एल्गोरिथम की पेशकश किस महीने के दौरान बाजार के आधार पर की गई थी। मासिक पीएल दिखाया गया, प्रत्येक रणनीति पर 30,000 खाता ट्रेडिंग 1 इकाई के आधार पर औसत मासिक लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमारे लौह कोंडोर व्यापारों के लिए झुकाव, कमीशन amp सुरक्षा शामिल है सीएफटीसी नियम 4.41: परिणाम सिम्युलेटेड या काल्पनिक प्रदर्शन परिणामों पर आधारित होते हैं जिनमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड में दिखाए गए परिणामों के विपरीत, ये परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इन व्यापारों को वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया है, इन परिणामों में कुछ बाजार कारक, जैसे तरलता की कमी जैसे प्रभाव के लिए अधिक या अधिक मुआवजा हो सकता है। सामान्य रूप से नकली या काल्पनिक व्यापारिक कार्यक्रम भी इस तथ्य के अधीन हैं कि उन्हें आश्रम के लाभ के साथ बनाया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को लाभ या हानि प्राप्त होने की संभावना है या जैसे दिखाया जा रहा है। वायदा पर कवर किए गए कॉल और आयरन कॉन्डल रणनीतियों के व्यापार विकल्प। एक विकल्प एल्गोरिथम को वापस लेने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो एकत्रित प्रीमियम के अज्ञात अनुमानों के कारण होता है। (अन्य बातों के साथ) बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करते हुए, विकल्प बेचते समय एकत्रित प्रीमियम काफी भिन्न हो सकता है सामान्य तौर पर, ऊंची अस्थिरता, अधिक प्रीमियम जो हम इकट्ठा करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा, पूरे बीटीटेस्टेड अवधि के लिए ईएस वीकली ऑप्शंस उपलब्ध नहीं थे। हमारे ग्राहकों को अधिक सटीक बैक-टेस्टेड डेटा प्रदान करने के लिए, हमने दिन (सोम-गुरु) द्वारा विभाजित प्रीमियम का अनुमान बनाया है और VIX की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक अप-टेबल का इस्तेमाल किया है (विवरण के लिए आयरन कोंडोर उत्पाद पृष्ठ देखें )। कृपया ध्यान दें, इन अनुमानों में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं और इन अनुमानों का उपयोग करने वाली संबंधित रिपोर्टों को सही से कम समझा जाना चाहिए। सभी बैक-टेस्टिंग की सीमाएं हैं, हालांकि प्रीमियम एकत्रित अनुमानों को निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली संभावित अशुद्धियों के कारण बैक-परीक्षण वाले विकल्प एल्गोरिदम हमारे विचार में अधिक हैं। इस डेटा की व्याख्या कैसे करें यह बैक-टेस्टेड डेटा कैप्चर करता है कि प्रत्येक एल्गोरिथम किस प्रकार करता है, इस आधार पर कि SampP 500 ने उस महीने के लिए क्या किया था। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2003-अक्टूबर 2016 से किए गए सभी बैक-टेस्टिंग में, यदि महीने के लिए एसएपीपी 500 बंद हो गया, तो ट्रेजरी नोट स्ट्रैटेजी ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, औसत पर 9 0 9 0 वें स्थान पर (प्रति 1 यूनिट ट्रेड)। इससे हमें पता चलता है कि महीनों में ट्रेजरी नोट स्ट्रैटेजी को अच्छा करना जारी रखना चाहिए जिसमें SampP 500 उस महीने के लिए बंद हो जाता है। कवर किए गए कॉल एल्गोरिदम और ब्रेकडाउन लघु दिवस व्यापार एल्गोरिथ्म क्रमशः 323 amp 280 रुपये प्रति माह के लाभ के साथ भी अच्छा करते हैं। महीनों के दौरान जहां एसएम्पपी 500 कम से कम 1500 (सशक्त ऊपर) बंद हो जाता है, आयरन कोंडोर एम्प मोमेंटम एल्गोरिदम 1,442 एएमपी 1,600 रुपये प्रति माह (प्रति 1 यूनिट ट्रांजैड) के लाभ के साथ अच्छे प्रदर्शन करता है। बाजारों के दौरान जहां एसएम्पपी 500 या तो उच्च या व्यापारित बग़ल में गिरावट (बग़ल में), लोहे के कोंडोर, कवर किए गए कॉल और ट्रेजरी नोट एल्गोरिदम ने अच्छा प्रदर्शन किया। कैसे एल्गोरिथम टेरीडिंग इस डेटा का उपयोग कर रहा है क्या 8217 प्वाइंट यह डेटा पोर्टफोलियो (व्यापार रणनीतियों के संग्रह) को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि निश्चित उम्मीदों वाले हैं, बाजार की स्थितियों के आधार पर टूट गए हैं। अगर हम पहले से जानते थे तो यह बहुत अच्छा होगा 100 निश्चितता के साथ कि बाजार किसी भी महीने के लिए अधिक बंद होगा अगर वह डेटा ज्ञात होता है, तो हम केवल गतिशील व्यापारिक रणनीति को चलाना और अन्य सभी रणनीतियों को बंद कर देंगे। या 8211 महीने के अंत में बेचते महीने की शुरुआत में केवल एसएम्पपी 500 खरीदते हैं। अफसोस की बात है, कोई भी क्रिस्टल बॉल नहीं है और इसके बजाय, हम कई व्यापारिक रणनीतियों को संयोजित करते हैं, जब एक साथ कारोबार किया जाता है तो सभी बाज़ार स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षा होती है। यह पद्धति गारंटियां प्रदान नहीं करती है, लेकिन हमारी राय में यह हमारे पक्ष में बेहतर बाधाओं को ढेर कर देता है। चूंकि हम मजबूत पोर्टफोलियो को नियंत्रित करने की पूरी पोर्टफोलियो की क्षमता पर विश्वास रखते हैं, नीचे की ओर बढ़ते बाजारों में, हम हस्तक्षेप के बिना पूर्ण पोर्टफोलियो चलाने की अनुमति दे सकते हैं, चाहे हम 8220think8221 बाजार में क्या कर सकें। केस स्टडी: एसएमपीपी कोल्हर v2 यह हमारे प्रमुख पोर्टफोलियो है, जो सभी बाजार परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपके खाते में बेहतर विविधता लाने के प्रयास में हमारी सभी 7 ट्रेडिंग रणनीतियां 8211 में ट्रेड करता है। जैसा कि यह ग्राफ़िक दर्शाता है, जब आप प्रत्येक व्यापारिक रणनीति में एक पूर्ण व्यापार पोर्टफोलियो में परत करते हैं, तो आपके पास एक मजबूत एल्गोरिथम व्यापार प्रणाली प्रतीत होती है जो अच्छी तरह से करने के लिए डिज़ाइन की जाती है कि क्या बाजार ऊपर, नीचे या कुछ के बीच में जाता है या नहीं। SampP क्रशर v2 सीएफटीसी नियम 4.41 के बारे में अधिक जानकारी देखें: परिणाम सिम्युलेटेड या काल्पनिक प्रदर्शन परिणामों पर आधारित होते हैं जिनमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड में दिखाए गए परिणामों के विपरीत, ये परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इन व्यापारों को वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया है, इन परिणामों में कुछ बाजार कारक, जैसे तरलता की कमी जैसे प्रभाव के लिए अधिक या अधिक मुआवजा हो सकता है। सामान्य रूप से नकली या काल्पनिक व्यापारिक कार्यक्रम भी इस तथ्य के अधीन हैं कि उन्हें आश्रम के लाभ के साथ बनाया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को लाभ या हानि प्राप्त होने की संभावना है या जैसे दिखाया जा रहा है। वायदा पर कवर किए गए कॉल और आयरन कॉन्डल रणनीतियों के व्यापार विकल्प। एक विकल्प एल्गोरिथम को वापस लेने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो एकत्रित प्रीमियम के अज्ञात अनुमानों के कारण होता है। (अन्य बातों के साथ) बाजार की अस्थिरता के आधार पर, एक विकल्प बेचते समय एकत्रित प्रीमियम बहुत भिन्न हो सकता है सामान्य तौर पर, ऊंची अस्थिरता, अधिक प्रीमियम जो हम इकट्ठा करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा, पूरे बीटीटेस्टेड अवधि के लिए ईएस वीकली ऑप्शंस उपलब्ध नहीं थे। हमारे ग्राहकों को अधिक सटीक बैक-टेस्टेड डेटा प्रदान करने के लिए, हमने दिन (सोम-गुरु) द्वारा विभाजित प्रीमियम का अनुमान बनाया है और VIX की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक अप-टेबल का इस्तेमाल किया है (विवरण के लिए आयरन कोंडोर उत्पाद पृष्ठ देखें )। कृपया ध्यान दें, इन अनुमानों में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं और इन अनुमानों का उपयोग करने वाली संबंधित रिपोर्टों को सही से कम समझा जाना चाहिए। सभी बैक-टेस्टिंग की सीमाएं हैं, हालांकि प्रीमियम एकत्रित अनुमानों को निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली संभावित अशुद्धियों के कारण बैक-परीक्षण वाले विकल्प एल्गोरिदम हमारे विचार में अधिक हैं। केस स्टडी: ईस्टी फ्यूचर्स v2 यह रणनीति एसएम्पपी कोलशर के समान है, सिवाय इसके कि यह आयरन कोंडोर का कारोबार नहीं करता है। लोहे कंडक्टर का व्यापार नहीं करने से, यह एक को अपने खाते में केवल 20,000 के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है (एसएमपीपी कोल्हर के लिए आवश्यक 30,000 की तुलना में)। यह अभी भी एक बहुत ही संतुलित व्यापार प्रणाली है क्योंकि यह ग्राफिक दर्शाता है। ईटीटी फ्यूचर्स v2 पोर्टफोलियो सीएफटीसी नियम 4.41 के बारे में अधिक जानकारी देखें: परिणाम सिम्युलेटेड या काल्पनिक प्रदर्शन परिणामों पर आधारित होते हैं जिनमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड में दिखाए गए परिणामों के विपरीत, ये परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इन व्यापारों को वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया है, इन परिणामों में कुछ बाजार कारक, जैसे तरलता की कमी जैसे प्रभाव के लिए अधिक या अधिक मुआवजा हो सकता है। सामान्य रूप से नकली या काल्पनिक व्यापारिक कार्यक्रम भी इस तथ्य के अधीन हैं कि उन्हें आश्रम के लाभ के साथ बनाया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को लाभ या हानि प्राप्त होने की संभावना है या जैसे दिखाया जा रहा है। वायदा पर कवर किए गए कॉल और आयरन कॉन्डल रणनीतियों के व्यापार विकल्प। एक विकल्प एल्गोरिथम को वापस लेने से कई चुनौतियों का सामना हो सकता है, जो कि एकत्रित प्रीमियम के अज्ञात अनुमानों के कारण होता है। (अन्य बातों के साथ) बाजार की अस्थिरता के आधार पर, एक विकल्प बेचते समय एकत्रित प्रीमियम बहुत भिन्न हो सकता है सामान्य तौर पर, ऊंची अस्थिरता, अधिक प्रीमियम जो हम इकट्ठा करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा, पूरे बीटीटेस्टेड अवधि के लिए ईएस वीकली ऑप्शंस उपलब्ध नहीं थे। हमारे ग्राहकों को अधिक सटीक बैक-टेस्टेड डेटा प्रदान करने के लिए, हमने दिन (सोम-गुरु) द्वारा विभाजित प्रीमियम का अनुमान बनाया है और VIX की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक अप-टेबल का इस्तेमाल किया है (विवरण के लिए आयरन कोंडोर उत्पाद पृष्ठ देखें )। कृपया ध्यान दें, इन अनुमानों में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं और इन अनुमानों का उपयोग करने वाली संबंधित रिपोर्टों को सही से कम समझा जाना चाहिए। सभी बैक-टेस्टिंग की सीमाएं हैं, हालांकि प्रीमियम एकत्रित अनुमानों को निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली संभावित अशुद्धियों के कारण बैक-परीक्षण वाले विकल्प एल्गोरिदम हमारे विचार में अधिक हैं। केस स्टडी: द डे ट्रेडर्स यह रणनीति केवल हमारी तीन दिवसीय ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करती है। इसके लिए केवल 10,000 ट्रेडिंग शुरू करने की आवश्यकता है कुछ व्यक्तियों को रात्रिभोज या सप्ताह के अंत में पद धारण नहीं करना पसंद करते हैं। यदि वह 8217 आप हैं, तो यह रणनीति हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं। यह उच्च तरल एसएपीपी एमिनि फ्यूचर्स (ईएसई) पर अच्छी तरह से समय-समय पर कारोबार करता है, दोनों लंबी और छोटी। जैसा कि यह ग्राफिक दर्शाता है, हमारी राय में उन लोगों के लिए एक मजबूत विकल्प है जो प्रत्येक दिन के अंत तक फ्लैट बनना चाहते हैं। द डे ट्रेडर पोर्टफोलियो केस स्टडी के बारे में अधिक जानकारी देखें: मंदी उत्पादक सीएफटीसी नियम 4.41: परिणाम सिम्युलेटेड या काल्पनिक प्रदर्शन परिणामों पर आधारित होते हैं जिनमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड में दिखाए गए परिणामों के विपरीत, ये परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इन व्यापारों को वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया है, इन परिणामों में कुछ बाजार कारक, जैसे तरलता की कमी जैसे प्रभाव के लिए अधिक या अधिक मुआवजा हो सकता है। सामान्य रूप से नकली या काल्पनिक व्यापारिक कार्यक्रम भी इस तथ्य के अधीन हैं कि उन्हें आश्रम के लाभ के साथ बनाया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को लाभ या हानि प्राप्त होने की संभावना है या जैसे दिखाया जा रहा है। वायदा पर कवर किए गए कॉल और आयरन कॉन्डल रणनीतियों के व्यापार विकल्प। एक विकल्प एल्गोरिथम को वापस लेने से कई चुनौतियों का सामना हो सकता है, जो कि एकत्रित प्रीमियम के अज्ञात अनुमानों के कारण होता है। (अन्य बातों के साथ) बाजार की अस्थिरता के आधार पर, एक विकल्प बेचते समय एकत्रित प्रीमियम बहुत भिन्न हो सकता है सामान्य तौर पर, ऊंची अस्थिरता, अधिक प्रीमियम जो हम इकट्ठा करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा, पूरे बीटीटेस्टेड अवधि के लिए ईएस वीकली ऑप्शंस उपलब्ध नहीं थे। हमारे ग्राहकों को अधिक सटीक बैक-टेस्टेड डेटा प्रदान करने के लिए, हमने दिन (सोम-गुरु) द्वारा विभाजित प्रीमियम का अनुमान बनाया है और VIX की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक अप-टेबल का इस्तेमाल किया है (विवरण के लिए आयरन कोंडोर उत्पाद पृष्ठ देखें )। कृपया ध्यान दें, इन अनुमानों में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं और इन अनुमानों का उपयोग करने वाली संबंधित रिपोर्टों को सही से कम समझा जाना चाहिए। सभी बैक-टेस्टिंग की सीमाएं हैं, हालांकि प्रीमियम एकत्रित अनुमानों को निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली संभावित अशुद्धियों के कारण बैक-परीक्षण वाले विकल्प एल्गोरिदम हमारे विचार में अधिक हैं। क्या यह कार्यप्रणाली बिल्कुल सही है एल्गोरिथिक ट्राइडिंग की राय है, कि व्यापार का कोई पवित्र गिलिलिज़ मौजूद नहीं है और यह कि एक सही व्यापारिक रणनीति जैसी कोई चीज नहीं है। सभी रणनीतियों में खामियां होती हैं और जब तक कोई क्रिस्टल बॉल नहीं करता है 8211 वहाँ व्यापार के साथ जुड़े तनाव amp भावनाओं होगा। उस ने कहा, यह हमारा अनुभव है कि वास्तविक मात्रात्मक विश्लेषण में इस तरह की ट्रेडिंग पद्धति 8211 पर आधारित है (सिर या ऊंचे व्यापारिक कमरे नहीं बोलना), यह सक्रिय व्यापार की बात आती है जब भावनात्मक राहत की भावना प्रदान करती है। जैसा कि सभी व्यापारियों को पता है, व्यापार बहुत मुश्किल है और भावनाओं ने हम सभी को तर्कहीन चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारा अनुभव यह है कि सबसे अधिक तनावपूर्ण ट्रेडों में से कुछ अच्छे होते हैं इसकी मानव प्रकृति को लाभ 8211 में लॉक करना चाहते हैं, लेकिन व्यापारियों को बहुत जल्दी बाहर निकलने से परिचित हैं और बाजार देखकर अधिक जारी है। वे पीछे से कूदते हैं, और बाजार में रिवर्स देखने के लिए अधिक फायदे हासिल करना चाहते हैं। वे हारे हुए रास्ते पर बहुत लंबे समय तक पकड़ते हैं और अपने बंद होने के बाद अनुमान के मुकाबले एक बड़ा नुकसान उठाते हैं। यह प्रक्रिया खुद को दोहराती है और एक कारण है कि कई दिन के व्यापारियों ने विफल क्यों नहीं किया। हालांकि हमारी पद्धति सही नहीं है 8211 हम ट्रेडों को खोते हैं, महीने खोने और कई बार क्वार्टर भी गंवाते हैं, कई रणनीतियों का व्यापार व्यापार भावनाओं के एक पहलू के साथ मदद करता है, अर्थात् 8220 का डर बाजार दिशा 8221 को गलत कर रहा है डेटा हमें दिखाता है कि यहां तक ​​कि हमारी ट्रेडिंग पद्धति के साथ भी, बाजार अधिक जा सकता है और 8220 बैल मार्केट 8221 ट्रेडिंग रणनीति हमारे पास (मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी) अभी भी नुकसान ले सकती है। हालांकि, यह आदर्श नहीं होना चाहिए और इसलिए हम थोड़ा आराम करने में सक्षम हैं कि यह जानने के लिए कि हमारे पास रणनीतियों का एक संतुलित सेट है, जो तैयार है (उम्मीद है), इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार किस दिशा में सिर का फैसला करता है जैसा कि बार-बार बताया गया है, व्यापार वायदा और विकल्प सभी के लिए नहीं हैं। आपको केवल जोखिम पूंजी के साथ व्यापार करना चाहिए यदि आप संदेह में हैं, तो एक पंजीकृत सीटीए या निवेश सलाहकार के साथ हमारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों पर चर्चा करें। तीसरे पक्ष के ट्रेडिंग सिस्टम डेवलपर के रूप में, हम कमोडिटी ट्रेडिंग सलाहकार (पंजीकरण से स्वयं निष्पादन छूट का दावा करते हैं) के रूप में एनएफए के साथ पंजीकृत नहीं हैं और आपकी व्यक्तिगत स्थिति के लिए अद्वितीय निवेश सलाह नहीं दे सकते। एल्गोरिथमिकट्रिंग एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के आधार पर ट्रेडिंग एल्गोरिदम प्रदान करता है, जो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर पर उपयोग के लिए भी उपलब्ध है। सभी ग्राहकों को किसी भी एल्गोरिथ्म पैकेज के भीतर एक ही संकेत मिलता है। सभी सलाह सामान्य है और किसी विशेष व्यक्ति के अनन्य स्थिति के अनुरूप नहीं है। एल्गोरिथम टेरीडिंग, और इसके सिद्धांतों को एनटीए के साथ एक सीटीए के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है और सार्वजनिक रूप से इस छूट का दावा कर रहे हैं। किसी भी सरकारी एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन ऑनलाइन पोस्ट की गई या वितरित की गई जानकारी को किसी भी सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं समीक्षित किया गया है, इसमें शामिल हैं, लेकिन पिछली जांच वाली रिपोर्ट, बयान और किसी भी अन्य विपणन सामग्री तक सीमित नहीं है। ध्यान से हमारे एल्गोरिदम खरीदने से पहले इस पर विचार करें। छूट के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम दावा कर रहे हैं, कृपया एनएफए वेबसाइट पर जाएं: nfa. futures. orgnfa-registrationctaindex. html। यदि आपकी स्थिति के लिए आपको पेशेवर सलाह की जरूरत है, तो कृपया लाइसेंस प्राप्त ब्रोकरसीटीए से परामर्श करें अस्वीकरण: कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन वायदा कारोबार में बड़े संभावित पुरस्कार हैं, बल्कि बड़े संभावित जोखिम भी हैं। आपको वायदा बाजारों में निवेश करने के लिए जोखिमों से अवगत होना चाहिए और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। पैसे के साथ व्यापार न करें जो आप खो सकते हैं यह न तो एक वकील है और न ही खरीदें एसईएल फ्यूचर्स की पेशकश है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि कोई भी खाता या इस वेबसाइट पर चर्चा की गई या किसी भी रिपोर्ट पर लाभ या हानियों को प्राप्त करने की संभावना है या हो सकता है। किसी भी व्यापार प्रणाली या कार्यप्रणाली का पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है। जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, इस साइट पर और हमारे वीडियो में सभी रिटर्न पोस्ट किया जाता है, हाइपरॉटिक्सल प्रदर्शन माना जाता है। हाइपोथेटिक निष्पादन परिणामों में कई अंतर्निहित सीमाएं हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को या उस तरह के लाभों या हानि को दिखाने के लिए समान रूप से प्राप्त होगा। वास्तविकता में, वहाँ हाइपरोथिक प्रदर्शन परिणामों और वास्तव में किसी भी विशेष व्यापार कार्यक्रम से प्राप्त वास्तविक परिणाम के बीच में बार-बार अंतर भिन्नताएं हैं। हायपरथेटिक निष्पादन परिणामों की सीमाओं में से एक यह है कि वे पूरी तरह से हिंदशाह के लाभ से तैयार हैं। इसके अलावा, हाइपोथिएटिकल कारोबार में वित्तीय जोखिम शामिल नहीं है, और कोई भी हाइपोथेटिक ट्रेडिंग रिकॉर्ड पूरी तरह से वास्तविक कारोबार में वित्तीय जोखिम के प्रभाव के लिए खाता नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, हानियों के बाहर या व्यापार हानियों के अंदर किसी विशेष व्यापारिक कार्यक्रम को अवश्य रखने के लिए प्रासंगिक मुद्दे हैं, जो कि गंभीरता से वास्तविक ट्रेडिंग परिणामों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे कई अन्य कारक हैं जो आम तौर पर बाजारों से संबंधित हैं या किसी विशेष व्यापारिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जो पूरी तरह से उच्च-कार्य निष्पादन परिणामों की तैयारी में नहीं हो सकते हैं और जो सभी वास्तविक व्यापार परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ट्रांसएस्टेशन एंड गेंस कैपिटल पर लाइव खातों से पोस्ट किए गए बयान के अपवाद के साथ, इस वेबसाइट पर किए गए सभी परिणाम, रेखांकन और दावे और किसी भी वीडियो ब्लॉग और न्यूज़लेटर ईमेल में दिए गए दिनांक के दौरान हमारे एल्गोरिदम के बैक-टेस्टिंग के परिणाम से हैं। ये परिणाम लाइव एल्गोरिदम से जुड़े खातों से नहीं हैं वे काल्पनिक खातों से हैं जिनके पास सीमाएं हैं (सीएफटीसी नियम 4.14 नीचे और ऊपर हाइपरेटिक्स प्रदर्शन अस्वीकरण देखें)। वास्तविक परिणाम इसके अनुसार भिन्न होते हैं कि सिम्युलेटेड परिणाम कुछ बाज़ार कारकों के प्रभाव को क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा, हमारे एल्गोरिदम व्यापार सूची और रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए बैक-टेस्टिंग का उपयोग करते हैं, जिनमें हिंद-दृष्टि का लाभ होता है हालांकि, पीठ-परीक्षण के परिणाम में शानदार रिटर्न हो सकते हैं, एक बार गिरावट, कमीशन और लाइसेंसिंग फीस को ध्यान में रखा जाता है, वास्तविक रिटर्न अलग-अलग होंगे पोस्ट किए गए अधिकतम ड्रॉ डाउस महीने के समापन के समापन के लिए एक समापन महीने पर मापा जाता है। इसके अलावा, वे बैक-टेस्टेड डेटा पर आधारित हैं (नीचे बैक-टेस्टिंग की सीमाएं देखें) जीवित खातों पर कारोबार करते समय वास्तविक ड्रॉ डाउन इन स्तरों से अधिक हो सकता है। सीएफटीसी नियम 4.41 - हिशोचित या सिम्युलेटेड प्रदर्शन के परिणामों में कुछ सीमाएं हैं वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड के विपरीत, नकली परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि ट्रेडों को निष्पादित नहीं किया गया है, इसलिए परिणामस्वरूप कुछ बाजार कारकों के प्रभाव, यदि कोई हो, के लिए मुआवजे के अधीन या उससे अधिक हो सकता है, जैसे कि तरलता की कमी। सामान्य तौर पर सिम्युलेटेड व्यापार कार्यक्रम भी इस तथ्य के अधीन होते हैं कि उन्हें आश्रम के लाभ से तैयार किया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को दिखाए गए लोगों के समान लाभ या हानि प्राप्त करने की संभावना है या नहीं। एल्गोरिदम (अल्गोस) का व्यापार करने वाले हमारे वास्तविक ग्राहकों से पोस्ट किए गए वक्तव्य में स्लीपेज और कमीशन शामिल है। पोस्ट किए गए विवरण पूरी तरह से लेखापरीक्षित या सत्यापित नहीं हैं और उन्हें ग्राहक प्रशंसापत्र के रूप में माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग होते हैं वे वास्तविक लोगों से वास्तविक वक्तव्य हैं, जो ऑटो-पायलट पर हमारे एल्गोरिदम का कारोबार करते हैं और जहां तक ​​हम जानते हैं, कोई विवेकाधीन व्यापार शामिल नहीं करते हैं। Tradelists इस साइट पर पोस्ट slippage और आयोग भी शामिल है यह कड़ाई से प्रदर्शन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है एल्गोरिथम टेरीडिंग सिफारिशों को खरीदने, बेचने या रोकना नहीं है। अद्वितीय अनुभव और भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के परिणाम की गारंटी नहीं देते हैं। आप अपने सीटीए या वित्तीय प्रतिनिधि, ब्रोकर डीलर, या वित्तीय विश्लेषक से यह सुनिश्चित करने के लिए बात कर सकते हैं कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सॉफ़्टवेयरस्ट्रैसि एक ब्रोकरेज अकाउंट में व्यापार करने से पहले आपके निवेश प्रोफ़ाइल के लिए उपयुक्त है। यहां दी गई सभी सलाह और सुझाव यहां सिम्युलेशन मोड में स्वचालित सॉफ़्टवेयर चलाने के लिए हैं। ट्रेडिंग वायदा हर किसी के लिए नहीं है और जोखिम का उच्च स्तर लेता है। एल्गोरिथम टेरिडिंग, और इसके सिद्धांतों में से कोई एक निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत नहीं है दी गई सभी सलाह सामान्य है और किसी विशेष व्यक्ति के अनुरूप नहीं है प्रति माह प्रकाशित प्रतिशत संबंधित पैकेज का उपयोग करके पिछला परीक्षण वाले परिणामों (ऊपर बैक-टेस्टिंग पर सीमाएं देखें) पर आधारित है। इसमें उचित झटके और आयोग शामिल हैं इसमें एल्गोरिदम लाइसेंस के लिए शुल्क शामिल नहीं है जो खाते के आकार के आधार पर भिन्न होता है। पूर्ण जोखिम प्रकटीकरण के लिए हमारे लाइसेंस अनुबंध देखें 2016 एल्गोरिथ्मट्रिंग सभी अधिकार सुरक्षित गोपनीयता नीति